선물 거래 모드는 일반적으로 증거금 모드와 포지션 모드로 구분됩니다. 이 두 가지 모드는 각각의 특징을 가지고 있으며, 서로 다른 거래 전략과 리스크 선호에 적합합니다.
1. 증거금 모드
트레이더는 선물 거래를 할 때 일정 비율의 증거금을 거래 포지션의 담보로 제공해야 합니다. 증거금 모드는 교차 증거금 모드와 격리 증거금 모드 두 가지 유형으로 나뉩니다.
교차 증거금 모드: 이 모드에서는 모든 포지션이 선물 계정 내의 증거금을 공유합니다. 트레이더는 계정 내의 전체 증거금을 사용하여 모든 포지션을 지원하여 단일 포지션의 손실로 인해 전체 계정이 강제 청산되는 것을 방지합니다.
격리 증거금 모드: 격리 모드는 유저가 설정한 일정량의 증거금을 각 포지션에 할당합니다. 특정 포지션의 증거금이 유지 증거금 수준 이하로 손실이 발생하면 해당 포지션은 강제 청산됩니다. 격리 모드에서는 각 포지션에 대해 증거금을 따로 추가하거나 줄일 수 있습니다.
2. 포지션 모드
포지션 모드는 거래자가 동일한 거래 페어에서 같은 방향으로 여러 포지션을 오픈할 때 이들 간의 관계를 정의합니다. 포지션 모드는 개별 포지션 모드와 합병 포지션 모드로 나뉩니다.
개별 포지션 모드: 같은 거래 페어, 같은 방향(매수 또는 매도)에서 거래자는 여러 독립된 포지션을 오픈할 수 있으며, 새로운 포지션은 기존 포지션과 합쳐지지 않습니다. 각 포지션은 독립적인 익절 및 손절 설정을 가지며, 독립된 증거금과 레버리지를 사용합니다.
함병 포지션 모드: 합병 포지션 모드에서는 같은 거래 페어, 같은 방향의 포지션이 하나의 포지션으로 합쳐집니다. 동일한 거래 페어에는 최대 매수 포지션과 매도 포지션 두 개만 있을 수 있습니다. 함병 포지션 모드는 여러 포지션을 통합하여 하나의 통합된 포지션으로 관리하는 데 도움이 되어 관리가 용이합니다.
3. 증거금 모드와 포지션 모드의 관련성과 차이점
관련성
증거금 모드와 포지션 모드는 모두 거래자의 자금 관리와 리스크 관리와 밀접하게 관련되어 있습니다. 다양한 모드는 거래자가 자신의 리스크 수용 능력과 거래 전략에 따라 가장 적합한 방법을 선택할 수 있도록 도와줍니다.
차이점
증거금 모드는 거래에 필요한 증거금 비율과 관리 방법에 중점을 둡니다. 교차 증거금 모드는 계정 내의 모든 증거금을 사용하여 모든 포지션을 지원하는 반면, 격리 증거금 모드는 각 포지션에 증거금을 할당합니다.
포지션 모드는 같은 방향의 여러 포지션 간의 관계에 중점을 둡니다. 개별 포지션 모드에서는 각 포지션이 독립적이며, 합병 포지션 모드에서는 같은 방향의 포지션이 하나로 합쳐집니다.
4. 선물 거래 모드 유형
증거금 모드와 포지션 모드의 다양한 조합에 따라, 선물 거래 모드는 합병 교차 포지션, 합병 격리 포지션, 분리 교차 포지션, 분리 격리 포지션의 4가지 주요 유형으로 나눌 수 있습니다.
합병 교차 포지션 모드
합병 교차 포지션 모드는 여러 번의 오픈을 하나의 포지션으로 합치고자 하는 거래자에게 적합한 비교적 간단한 거래 방식입니다. 매수든 매도든, 동일한 거래 페어의 포지션은 하나의 전체로 합쳐져 결국 하나의 포지션을 형성합니다.
예를 들어, 거래자가 초기에 1 BTC를 매수하여 가격이 20,000 USDT일 때 오픈하고, 그 후에 1 BTC를 추가로 매수하여 가격이 30,000 USDT일 때 오픈하면, 합쳐진 포지션의 평균 오픈 가격은 25,000 USDT가 됩니다. 합병 교차 포지션 모드에서는 포지션의 증거금이 계정의 전체 증거금을 공유하며, 부분 청산은 남은 포지션의 보유 비용과 강제 청산 예상가격에 영향을 미칩니다.
합병 격리 포지션 모드
합병 교차 포지션 모드와 달리, 합병 격리 포지션 모드는 레버리지와 증거금 분배를 유연하게 조절하고자 하는 거래자에게 적합합니다. 같은 거래 페어의 포지션도 합쳐지지만, 각 포지션의 리스크에 따라 증거금 분배를 자율적으로 수정할 수 있습니다. 초기 주문 후, 추가 포지션을 할 때 리스크에 따라 증거금을 조절할 수 있지만, 레버리지를 낮출 수는 없습니다. 이는 시장 변동에 따라 다른 포지션의 개별적인 리스크 관리를 할 수 있음을 의미합니다.
예를 들어, 거래자가 초기에 1 BTC를 매수하여 가격이 20,000 USDT일 때 오픈하고, 그 후에 1 BTC를 추가로 매수하여 가격이 30,000 USDT일 때 오픈합니다. 합병 격리 포지션 모드에서는 초기 및 추가 포지션의 증거금 분배를 조절하여 리스크를 더 잘 관리할 수 있습니다.
분리 교차 포지션 모드
분리 교차 포지션 모드는 동일한 거래 페어에서 여러 개의 독립적인 포지션을 보유하고자 하는 거래자에게 적합합니다. 각 오픈마다 새로운 독립적인 포지션이 생성되며, 포지션 간에 서로 영향을 주지 않고 독립적으로 결산됩니다.
예를 들어, BTCUSDT 거래 페어에서 거래자가 초기에 1 BTC를 매수하여 가격이 20,000 USDT일 때 오픈하고, 그 후에 1 BTC를 추가로 매수하여 가격이 30,000 USDT일 때 오픈하면, 최종적으로 두 개의 독립적인 포지션이 형성됩니다: 하나는 1 BTC를 보유하며 오픈 평균 가격이 20,000 USDT이고, 다른 하나는 1 BTC를 보유하며 오픈 평균 가격이 30,000 USDT입니다. 분리 교차 포지션 모드에서는 모든 포지션이 계정의 전체 증거금을 공유합니다.
분리 격리 포지션 모드
분리 격리 포지션 모드는 분리 교차 포지션 모드와 유사하지만, 각 포지션의 리스크에 따라 증거금과 레버리지를 개별적으로 조정할 수 있습니다. 이 모드는 더욱 세밀한 리스크 관리를 추구하는 거래자에게 적합합니다.
BTCUSDT 거래 페어을 예로 들어, 처음에 1 BTC를 매수하여 가격이 20,000 USDT일 때 오픈하고, 이후에 1 BTC를 추가로 매수하여 가격이 30,000 USDT일 때 오픈합니다. 분리 격리 포지션 모드에서는 리스크에 따라 이 두 포지션의 증거금과 레버리지를 각각 조정할 수 있습니다.
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