증거금 모드와 레버리지 배수 – KHC

디지털 통화 거래에서 레버리지와 마진은 분리될 수 없습니다. 레버리지는 투자 수익을 확대하기 위해 거래자가 빌린 자금을 사용하여 거래하는 관행입니다. 마진은 거래자의 거래의 안전과 안정성을 보장하기 위해 거래자가 거래소에서 보유하고 있는 일정량의 디지털 통화 또는 자금을 의미합니다.

거래에서는 레버리지가 클수록 마진이 덜 사용되지만 동시에 포지션의 청산 가격은 손실 가능성이 적고 청산이 쉽습니다. 레버리지가 작을수록 마진이 클수록 포지션의 청산 가격은 오픈 가격에서 멀어지며 포지션이 청산될 가능성은 더 낮아집니다.

격리 마진 모드
격리 마진 모드는 포지션 마진이 거래자의 계좌 잔고와 무관하다는 것을 의미합니다. 이 마진 모드에서 거래자는 사용되는 레버리지를 자유롭게 결정할 수 있습니다. 포지션 증거금이 유지 증거금 수준 이하로 손실되면 해당 포지션은 청산되며, 거래자가 감당해야 하는 최대 손실액은 포지션 증거금입니다. 격리 마진 모드에서는 이 위치에 마진을 추가하거나 줄일 수 있습니다.

예를 들어, 거래자는 1배 레버리지를 사용하여 $10,000에 1,500 BTCUSDT의 포지션을 오픈합니다. 포지션을 오픈하기 위한 시작 마진은 0.15 BTC입니다. 그는 나중에 레버리지를 3배로 늘렸고 필요한 오픈 증거금(담보)을 0.15 BTC에서 단 0.05 BTC로 재조정했습니다. 청산 시 초기 예치금 0.05 BTC(수수료 제외)만 잃게 됩니다. 이를 통해 거래자는 위험을 효과적으로 통제할 수 있습니다.

격리 마진 모델의 장점은 거래자가 포지션의 위험을 더 잘 제어할 수 있고 레버리지 거래를 수행하여 이익을 증폭시킬 수 있다는 것입니다. 그러나 포지션이 강제 청산될 경우 더 많은 자산을 잃을 가능성 등의 위험도 있습니다.

교차 마진 모드
교차 마진 모드는 선물 계정의 마진을 공유하는 모든 포지션을 의미합니다. 즉, 해당 통화의 모든 사용 가능한 잔액을 포지션 마진으로 사용하여 포지션을 유지하고 강제 청산을 방지하는 것입니다. 청산 이벤트가 발생하면 거래자는 모든 마진과 포지션을 잃을 수 있습니다. 거래자가 교차 마진 모드에서 더 높은 레버리지 비율을 설정하는 경우, 자본 부족으로 인해 청산되는 것을 피하기 위해 유지 마진 요구 사항을 충족할 수 있을 만큼 충분한 사용 가능한 잔액을 유지해야 합니다.

오픈 증거금은 거래자가 포지션을 개설할 때 지불해야 하는 증거금 금액을 의미하며, 유지 증거금은 포지션을 유지하는 데 필요한 최소 증거금 금액을 의미합니다. 교차 마진 모드에서는 선물의 현재 가격과 레버리지 배수를 기준으로 유지 마진이 계산됩니다. 순자산 가치가 유지 마진 요구 사항보다 낮을 경우 청산이 시작됩니다. 거래자는 계산기 기능을 통해 현재 포지션에 대한 유지 증거금 요건을 확인할 수 있습니다.

예를 들어

현재 BTC 가격이 $20,000이고 유저 A가 선물 계좌에 20,000 USDT를 보유하고 있으며 10배의 레버리지를 사용하여 BTCUSDT 무기한 선물을 거래한다고 가정합니다.

유저 A가 격리 마진 모드를 선택하여 1 BTC를 매수하고 오픈하는 경우 10배 레버리지 후 구매력을 얻으려면 1 BTC 가격의 10%인 2,000 USDT를 초기 마진으로 제공하면 됩니다. 즉, 구매력은 20,000 USDT입니다.

BTC 가격이 $22,000로 상승하면 유저 A의 거래는 100%, 즉 2,000 USDT를 얻습니다.

BTC 가격이 $19,000로 떨어지면 유저 A의 거래는 100% 손실, 즉 2,000 USDT의 손실이 발생하고 그의 전체 마진인 2,000 USDT가 청산됩니다.

유저 A가 전체 마진 모드를 선택하면 BTCUSDT 무기한 선물 거래에 대해 10배 레버리지를 사용하여 최대 10BTC를 구매하고 개설할 수 있습니다. 그가 1 BTC를 매수하고 오픈하기로 선택한 경우 선물 계좌에 있는 20,000 USDT가 모두 초기 증거금으로 사용됩니다.

BTC 가격이 $22,000로 상승하면 유저 A의 거래는 100%, 즉 2,000 USDT를 얻습니다.

BTC 가격이 $19,000로 떨어지면 유저 A는 거래의 100%를 잃게 되며 이는 2,000 USDT의 손실이 됩니다. 이때 유저 A의 거래는 여전히 마진 계좌에 자금이 남아 있기 때문에 어느 정도 보장됩니다.

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